Bankbuchungen zuordnen (automatisch und manuell)

Aufträge > Zahlungseingänge

Themen bzw. Einstellungen dieses Kapitels:

1) Automatische Buchungszuordnung

2) Manuelle Zuordnung

3) Zuordnung rückgängig machen

4) Statuswechsel

5) E-Mail-Versand

Wenn Sie Einträge, Einstellungen oder Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie vor Verlassen eines Bereichs jeweils auf das Speichern-Symbol, um Ihre Konfiguration zu sichern.

1) Automatische Buchungszuordnung

Für PayPal, UOS und EasyDebit werden die Zahlungen während der Schnittstellen-Abfrage zugeordnet. Bei Bankbuchungen werden die Zuordnungen beim Import vorgenommen. Dennoch kann ein Durchlauf "Automatische Zuordnung" im Bereich Aufträge > Zahlungseingänge angestoßen werden. Diese Suche ist mit 66% Übereinstimmung der Buchungsdaten etwas unschärfer als die automatische Zuordnung beim Import.

2) Manuelle Zuordnung

Einzelne Buchungen können direkt über die Order-ID oder über eine Einzelsuchfunktion zugeordnet werden.

Klicken Sie auf die Lupe, werden Ihnen die 10 wahrscheinlichsten Aufträge mit einer Übereinstimmung ab 30% angezeigt. Ist der gesuchte Auftrag nicht in der Liste klicken Sie auf "Undo" und gelangen so wieder zur Texteingabe.

3) Zuordnung rückgängig machen

Eine Buchung kann wieder vom Auftrag gelöst werden, indem in der Buchungsliste der Undo-Button gedrückt wird. Der bezahlte Betrag des Auftrags verringert sich dabei um den Buchungsbetrag und die Buchung kann neu vergeben werden.

4) Statuswechsel

Der Eingang einer Teilzahlung führt im Auftrag zu einem Wechsel in den Status 3.2 (In Warteposition) Sobald ein Auftrag komplett bezahlt ist, wechselt der Status in 4 (Versandvorbereitung, warten auf Auffüllung des Warenbestandes) oder 5 (Freigabe Versand).

5) E-Mail-Versand

Sie können den Eingang von Zahlungen mit einem E-Mail-Versand verknüpfen. Diese Einstellung nehmen Sie im Bereich Aufträge > Einstellungen > Ereignisaktion vor.

Die für die Zahlung relevanten Platzhalter lauten: